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12月 17 2016

股市投资36计—趁火打劫


   

解语

 利用敌人遭受严重危机时出现的问题将其消灭之。这一计策可使强者轻易打败弱者。

  探源

  公元前499年,越国受吴国攻击后战败。越王勾践沦为奴隶,在吴王的马厩里劳作3年。此间他在吴王面前表现得谦卑懦弱,因此获准回国。勾践用七年时间重整山河,但其国力仍不足以与吴国抗衡。为雪国耻,勾践用贿赂吴国官员、对其高官进行匿名指控等计在吴国朝野造成混乱。其时的吴国遭受严重旱灾,但吴王不仅对臣民的困境视若罔闻,反而兴建豪华宫殿。随后又出兵北伐,与其它国家争夺领土。由于连年自然灾害,怨声载道,国防废弛,此时的吴国就像一座陷于烈焰之屋,随时可能坍塌为废墟。越王勾践趁此机会发动进攻,最终战胜了吴国。

  交易释义—-利用极端人群的情绪交易

  初看此计,你会觉得它有悖道义。但稍加思索就会发现它提醒我们的是,要善于在乱市中捕捉可乘之机。它也许指的是我们要用其它策略来保护现有交易仓位;也许意味着使用特殊计策从动乱局势中获取稍纵即逝之收益。作为交易者,我们的目的是赚取收益,不过用股市术语来解释,我们的交易行为应是转移并减少风险。有时我们能得到回报,但也有被惩罚的时候。市场混乱时,技巧并不总能扭转局面。

  作为交易者,我们的优势就是能够决定何时开始交易以及何时结束交易。跌势中也有办法帮助我们从股价下跌中获利。我们用高人一筹的交易策略可以挫败价格疲软、消除跌势造成的不利影响。这一策略优于那些拥有“热门”股,坚信其公司实力从而选择“捂股”者所使用的策略。

  最显而易见的交易法就是短线交易。从最简单的意义上讲,它无异于任何价格趣势的交易,所采用的趋势分析法与了解上升趋势的方法也无差异。然而,短线交易总会涉及额外风险,因为我们必须借用股票来完成交易,这就涉及到持有成本的问题。有些股市或禁止短线卖出或使其很难做到短线卖出。在很多股市都不可能将所买股票立即卖出,这就限制了使用这一计策的机会。

  越来越多的股票市场正发展出多种强劲的衍生产品,在这些衍生产品中很容易进行短线交易。很多交易者利用衍生产品进行短线交易。作为衍生杠杆作用的结果,可以从中获取更多的收益。选择股票时,要先分析它的趋势走向,用衍生产品来实施交易策略。所有衍生交易都存在很大的特殊风险。短线交易的风险随着时间推移会越来越大。而且当正股股票价格滑落时,这些短线产品的价值也会随时间流逝而越来越低。

  趁火打劫并不总需要下降趋势所带来的破坏性局面。这一计策提醒交易者的是,应该利用造成价格暂时失真现象的混乱局面。超额认购的首发股( IPO)就是供求失衡所引起的价格混乱现象。它使那些拥有预先发行的原始股的交易者在股票上市第一天就可获利。他们利用人们对股票的需求,将其卖到出价最高、最希望得到股票的人手中,从中获取暴利。

  自然条件也为商品市场的掠夺提供了机会。严寒的冬季总会导致油价飙升。飓风会威胁墨西哥湾石油钻井平台的作业,这就给期货交易者提供了无风险套利的交易策略。这些客观条件造成的混乱局面,正如一所烈焰中的房屋,创造了利用各种策略去投机的绝好机会。

应用1 —跌势中的快速交易

进入燃烧之房是很危险的举动,建筑物随时可能倒塌,砸住抢劫者。在下降趋势中有一种危险,那就是下降趋势可能会变成上升趋势,从而使短线交易者由于仓位骤减而踩空。认沽权证与其正股股票的价格失衡是趁火打劫之计运用的基础。当正股股票价格上涨时,认沽权证的价值快速下跌,使人能够以较低价格买入。在暴跌趋势中,我们用正股股票的反弹作为入市价位,从而增加衍生产品的回报。

  在跌势中,正股股票会呈现多次短线反弹行情。这些短线反弹提供了跌势中认沽权证的短时价格低位,使其价值降低。我们可在较低价格买入。当正股股票价格复又下跌时,其认沽权证的价格迅速上涨,因此交易者能够在预期的正股股票价格反弹之前快速盈利。这些反弹就是我们可以投机获利之时。

  进入股市的条件是正股股票价格再次走高、接近或触及下跌趋势线,如图5-1所示。当正股股票价格回落、准备开始新一轮上涨反弹时我们将认沽权证卖出。

  图 5-1 权证买入点

 NCM Newcrest MiningDaily = 墨西哥湾石油钻井平台日线

  Guppy Multiple MovingAverage Daily = 顾比复合移动平均线

  Long termgroup-investors = 长期组投资者

  Short termgroup-traders = 短期组交易者

  Entry area = 买入区域

  March = 三月

  April = 四月

  May = 五月

  我们选择具有下列特征的下跌股票:

  l 趋势线呈直角、容易界定,适用于正股股票。

  l 由顾比复合移动平均线(GMMA)确定的强劲跌势。

  l 选择成交量大的权证。

  当正股股票价格上涨接近阻力线时,以市场价格买入认沽权证。尽管认沽权证的日累积成交量可能很大,但从盘面看,买盘或卖盘只有一、两笔。接受市场报价比按盘面确定价格更为有效。在订单稀少的萧条市场若想低价买入,需等正股股票价格到达预定购买区再下买单。

  l 在跌势终结之前卖出认沽权证。权证对跌势的终结非常敏感,稍加动作即可大量获利。这种差距波动是权证交易的一个特点,因此我们必须快速行动,趁机大捞一笔。

  图5-2 趁火打劫

 Guppy Multiple MovingAverage Daily = 顾比复合移动平均线

  Long termgroup-investors = 长期组投资者

  Short termgroup-traders = 短期组交易者

  NCM Newcrest MiningDaily = 墨西哥湾石油钻井平台日线

  NCMWOT Daily = NCMWOT日线

  Rally = 反弹

  Buy = 买入

  Sell = 卖出

  5-2中的图表说明如何使用上述策略进行打劫。表A中的圆圈表示正股股票价格反弹的终结位,即认沽权证的买入位。顾比多重移动平均线图表上的末端价位表示新一轮反弹行情的开始,这一点还可从表B中的柱状图得到确认。

  表C显示的是买卖认沽权证时如何运用该策略卖出权证。反弹失败的第二天,认沽权证价格开始走高,我们就在此时建仓。在正股股票价格再次反弹的第二天卖出了权证。要注意,即使NCM股票的跌势依然强劲,但其反弹一出现,认沽权证的价格就会急剧下跌。因此打劫要求快速、敏捷。

  这是一笔个人为期4天的交易案例,曾作为特例刊载在每周时事通讯中。在此案例中,交易者以0.08元的价格买入200,000股认沽权证,总金额为16,000元 。止损点基于正股股票的变化,如果当日正股股票上涨至15.20元,止损即行开始。此快速交易计划建立在股票走势将会继续下跌的预期上,而在正股股票价格反弹后即退出。我们在0.195元价位卖出权证,获得143.75 %的收益,为投资总额增加了23,000元。

  这些交易的特点是短期、迅速,不一定是在最好的价格上完成,但总能抓住价格变动的低位和高点。总之,价格杠杆作用和波动意味着,即使入市时机稍晚、且股票的卖出价格不甚理想,但这些短线交易的收益回报依然巨大。我们就是用快速交易的方式趁火打劫。

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Written by yuefabo


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